Dekont Modülü, Müşteri Çek Tahsil Edilmesi ve Tahsil İptali
Tahsil Hesabındaki Çekin Banka Tarafından Tahsil Edilmesi ve Hesabımıza Paranın Yatırılması:
• Dekont modülüne giriniz.
• Kayıt
• Tahsil/Teminat/Ciro Çekleri ödeme dekontuna giriniz
• Çek tahsil dekontuna giriniz
• Çek No kısmında, çek listesinden ilgili çeki bulup seçiniz
• Seri kodu kısmında "Çek Tahsili "seçiniz
• Virman Hesap Kodu ve Adı kısmında tahsile verdiğiniz bankayı seçiniz
• Plasiyer kodu otomatik atacaktır
• Tamam deyip, çekin tahsilini tamamlayınız
Tahsil Hesabındaki Çekin Banka Tarafından Tahsil Edildikten Sonra Tahsil İşlemin İptal Edilmesi:
• Dekont modülüne giriniz.
• Kayıt
• Tahsil/Teminat/Ciro Çekleri ödeme dekontuna giriniz.
• Çek tahsil dekontuna giriniz.
• Çek No kısmında rehbere basınız. Çeki bulmak için,
Yer Kodundan, O çekin tahsil mi ? teminat mı? olduğunu kontrol edin.
Durum kodu kısmından Ödenmişi seçin (zira daha önce kayıt yaptığınız bir işlem olduğu için çek artık ödenmiş de duruyordur)
çek listesinden ilgili çeki bulup seçiniz. Tab'a basınız.
• İlgili çek bilgilerinin ekrana düştüğünü göreceksiniz. Pencerenin altında ters kayıt yada sil sekmesi yer almaktadır.
• Sil işlemi ile bu çeki silebilirsiniz.
• Bu işlem sonunda çekin banka hesabındaki hareketi silinmiş olacaktır. Çek'in durumu Ödenmişten Bankanın tahsil hesabındaki Portföy'e geri dönecektir. Ancak Çeki aldığınız müşterinin cari hareketlerinde çek durmaya devam edecektir. Zira dekont kaydını silerek sadece çekin tahsil işlemini silmiş oluyoruz.
Tahsil Hesabındaki Çekin Banka'dan Geri Alınması İşlemi:
Bu işlemin yapılabilmesi için Müşteri Çekinin mutlaka banka tarafında tahsil EDİLMEMİŞ olması gerekmektedir. Eğer böyle bir durum var ise önce 2 numaralı işi yapmalı ve igili çekin banka tarafındaki tahsilatını iptal etmeniz gerekmektedir.
• Müşteri Çekleri Modülüne girin.
• Kayıt
• Tahsil Hesabına Çek Cirosu sekmesine girin. (Eğer Teminat Hesabından girilmişse Teminat Sekmesine girmek gerekiyor)
• Verildi Bordro No kısmından Müşteri Çekinin verildiği Bordro numarasını bulun.
• Grid Ekranından ilgili çek numarasını bulun ve F7 ile silin.
• Bordro Tamamla ya basın.
• Çek bankanın tahsil yada teminat hesabına verilmesi işlemi iptal olmuş olacak. Bu işlem sonucunda, çek müşterinizden tahsil edilmiş gözükür. Fakat bankaya verilmiş gözükmez. Sadece müşteriden tahsil edilmiş gözükür.
Hatırlatma:
1-Vadesi gelen müşteri çekinin netsis üzerinden hatırlatılması ile ilgili bir uygulama yoktur. Ancak Müşteri Çeki modülü raporlar kısmından vadesi gelen çekleri rapor olarak alabilirsiniz.
2-Tahsil hesabına gönderilen çekler bankadan tahsil edilene kadar (dekont modülünden yapılıyor) banka hesap hareketlerinde görüntülenmesi gerekir. Bu tahsil hesabına verilen ve tahsil edilmemiş çekleri hem banka tahsil hesabında hem de Çek Modülü raporlar sayesinde görüntülenebilir.