Muhasebe Modülü, E-Defter Gönderme ve Silme
E-Defter Gönderme:
E-Defter göndermek için öncelikli olarak muhasebe modülü / raporlar sekmesinde E-Defter sekmesi izinleriniz açık olmalı. Eğer izinleriniz açıksa, mali mühür' ün takılı olduğu makinede netsis'e login olarak e-defter gönderme işlemlerine başlayabilirsiniz.
E-Defter gönderimleri netsis üzerinde ayarları yapılmış ilgili dönem için çalışmaktadır. Her sene başında sistem 1 defaya mahsus olarak ilgili e-defter dönemini sisteme tanıtmanızı bekler.
Bu ayar aşağıdaki gibi yapılmaktadır:
a- Gezgin\Muhasebe\Muhasebe\Kayıt kısmına girin.
b- Mükellef ve Düzenleyene Bilgileri ikonuna basın.
--- İdari Ve Mükellef Bilgileri kendi firmanıza göre doldurulur.
--- Defter Bilgileri Sekmesindeki tarih aralığı E-Defterin gönderilmesi planlanan dönem içinde olmalıdır.
Örneğin: BOGAZICI2020 şirketinde iseniz bu donem aralığı 01.01.2020 – 31.12.2020 olması beklenir.
Eğer BOGAZICI2019 şirketinde iseniz bu donem aralığı 01.01.2019 – 31.12.2019 olması beklenir.
Bu ayarları kontrol ettikten sonra E-Defter gönderim işlemine devam edebilirsiniz.
--- Hsv Bilgileri alanında bilgiler, kendi firmanıza göre doldurulur.
--- Düzenleyen Bilgileri alanındaki bilgiler, Mali Müşavirinize göre doldurulur.
--- Gönderen Ve YMM Bilgileri Mali Müşavirinize göre doldurulur.
1-Muhasebe\Muhasebe\Raporlar\E-Defter\E-Defter Kontrol Raporu çalıştırılır.
İlgili Ay seçilip Rapora tıklanır. Raporun oluşması beklenir.
Buradan hatalı olan evraklar varsa kontrol edilir ve hatalar düzeltilir.
Daha sonra tekrar E-Defter Kontrol Raporu çalıştırılır ve hata olmadığı görüldüğü zaman, aşağıdaki adımlara geçilir.
2- Muhasebe / Raporlar / E-Defter / E-Defter Hazırlık sekmesine basılır. Bu ekranda beyan edeceğimiz E-Defter yılı ve Ay kodu yazılarak "Mevcut Belgeler Yeniden Oluşturulsun" seçilir ve Belge Seçeneklerinde ilgili tüm belgeler seçildikten sonra Tamam'a basılır. Bu işlem tüm yevmiye fişlerini kontrol etmek suretiyle E-Defterinizi oluşturmaya yaradığından belge çokluğunuza göre 1 dk. ile 30 dk. arasında süren bir süre alabilir. Program kitlendi gibi gözükebilir. Kesinlikle kapatma işlemi yapmayın. Ve belgenin tümüyle oluşmasını bekleyin. İşlem bittikten sonra size tamamlandı uyarısı ekrana gelecektir.
3- Muhasebe / Raporlar / E-Defter / E-Defter Onaylama sekmesine basılır. Gelen ekrandaki mesaj okunduktan sonra evet' e basılır (bu ekranda 2.maddedeki işlemi yapıp yapmadığımızı bize hatırlatıyor).
E-Defter oluştur sekmesinden ilgili yıl ve ay seçilir. E-Defter oluştur' a basılır. Hazırladığınız yevmiye fişlerinde sorun yoksa E-defter oluşacaktır. Çoğu zaman Yevmiye fişlerinde Belge No, Belge Tarihi eksik doldurulmasından kaynaklı hata verir ve bu hataları düzeltmeniz beklenir. Genel hata kodlarında Yevmiye Numarası ve Yevmiye Numarasındaki Sıra numarası yazarak hatayı tespit etmeniz kolaylaştırılır. Eğer bu ekranda ki hataları düzeltmezseniz E-Defter oluşturmanıza sistem izin vermez. İlgili Yevmiye fişlerini düzelttikten sonra tekrar 2.maddeden başlayarak tekrar e-defter oluşturmanız beklenir Bu ekran hatasız şekilde geçildiyse artık E-Defterinizi mühürleyip gönderme aşamasına gelmişsiniz demektir.
4- E-Defter Listesi kısmından göndermek istediğiniz Yıl ve Ay Filtresi seçilir. Ve Gönder Al 'a basılır. Gönder al sonucunda E-Defter yüklendi diye bir uyarı ekrana gelmesini beklemelisiniz. Bu ibareyi gördükten sonra 2.defa Gönder Al'a basılır ve belgenin onaylanması sağlanır. E-Defter Durum kısmında ONAYLANDI yazısını gördüğünüzde artık E-Defteriniz tümüyle gönderilmiş demektir.
a) Özel Entegratör kullanıyorsanız. oluşturduğunuz ilgili ayın e-defterini zipleyip entegratöre de yüklemelisiniz. Ayrıca orada yüklenip yüklenmediğini kontrol etmelisiniz.
5- İlgili E-Defter satırını seçerek sağ tuşa bastığınızda E-Defter Görüntüle çıkar. Bu ekran gördüğünüz E-defterleri PDF'e çevirmek suretiyle manuel olarak da daha sonrası için yedeklemenizi öneririz.
6- E-Defterlerinizin Gib portalına yüklendiğini kontrol ediniz. Mali mührün takılı olduğu bilgisayardan https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html alanından İmzalama Aracı ile (https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/) sayfasına giriniz ve e-defter portalına giriş yapınız. Üst menüdeki Paket Listesinden ve e-defter Saklama Listesinden ve ilgili ayı kontrol ediniz. Bu alanlarda başarılı bir şekilde yüklendiğini görmeniz gerekmektedir.
E-Defter Silme:
E-Defter silme işlemi için sadece ilgili Yıl ve Ayın yasal süresi geçirilmemiş ise mümkündür. E-Defterde sehven yapılmış hataların düzeltilmesi için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir.
1- Mali mührün takılı olduğu bilgisayardan https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html alanından, İmzalama Aracı ile (https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/) sayfasına giriniz ve e-defter portalına giriş yapınız. Burada ilgili E-Defteri silersiniz. Bu işlem biraz uzun sürebilmektedir.
2- Muhasebe / Raporlar / E-Defter / E-Defter Onaylama ekranına girdikten sonra sol üst köşede İşlemler sekmesinde Defter Sil menüsünden silme işlemi ilgili ay için yapabilirsiniz.