Muhasebe Modülü, Hesap Planı Önemli Bilgiler

Muhasebe Modülü Hesap Planı Kayıt İçin:

1-Muhasebe/Muhasebe/ Kayıt/Hesap Planı sekmesine girin.
2-Hesap Kodu kısmını muhasebe tek düzen hesap planı modeline göre doldurun.

3-Hesap ismini doldurun.
4-Grup Kodunu doldurun.
5-Hesap Türünü doldurun.
6-Çalışma Tipini doldurun.

7-Şubeli yapı ise Şubelerde Ortak kullanımı -1 yapın.

8-Eğer bir carinin hesap planı ise cari bağlantılı, bir bankanın hesap planı ise banka bağlantılı değilse bağlantısızı seçin

9-Tab F5 ile kayıt edin.

Muhasebe Modülünde Hesap Planı açılması sırasında aşağıdaki maddelere dikkat etmelisiniz.
1- Hesap Kodunu numaralar arasında (-) tire kullanmalısınız.

2- Ana grup, Grup ve Muavin hiyerarşisinde sırasıyla kayıt yapmalısınız. Ana grup açmadan Grup kodu açmanıza sistem izin vermez. Aynı şekilde Grup hesap kodu açmadan Muavin hesap kodu açmanıza da sistem izin vermeyecektir.

3- Aynı data base altında hesap planı tektir. Merkez şubeden muhasebe hesap planı tanımlama ekranında, tüm şubelerde kullanılacak hesap kodları için şubelerde ortak seçimi yapılması yeterlidir. Bu sayede hesap planındaki tüm cariler tüm şubelerde otomatikman çıkar.

Hesap Kodu Silme Problemleri

1- Muhasebe Hesap planı üzerinde hareket görmüş bir hesap planı silinmesi sırasında netsis hata verir. Hatayı engellemek için havuzdaki ilgili kayıtların silinmesi gerekir. Silme işlemi için yapılması gereken şudur.

Mevcut Cari Kart üzerindeki hareketi hangi modülden yaptıysanız bunları silin (fatura, kasa, çek, banka)
Cari Modül / Kayıt / Cari Hareketlerde bu cari ile ilgili bir hareket kalmamış olsun.
Cari Modül / Kayıt / Cari Kartı Silin.
Entegrasyon Havuzunda kalmış olan dataları silin. (aşağıda nasıl yapılacağı açıklaması var)
Hesap Kodu Aktarım yöntemi (aşağıda nasıl yapılacağı açıklaması var)

Entegrasyon Havuzu Temizliği
Entegrasyon Modülü / Kayıt / Entegrasyon Kontrolü kısmına girip
Tarih Aralık: 01.01.2010 - 31.12.2016
Kullanıcı No Aralık: 0 - 999999999
Şubeler Dahil: işaretlenmiş seçilip tamama basın. Entegrasyon havuzundaki 3-4-5 tipli kayıtları temizlesin.

Entegrasyon Modülü / Kayıt / Entegrasyon Kayıtları

Sırasıyla kasa tahsil, kasa tediye, Müşteri Borç, Müşteri Tediye, Satıcı Borç, Satıcı Tediye ve Dekont kısımlarında ilgili cari kodunu aratın. xx-xx-xxxxx şeklindeki muhasebe hesap planında yazdığını şeklini aratın. Eğer cari koda ait bir satır varsa bunu silmeden önce altında ve üstünde o işleme ait en az 3 yada 4 yada 5 kayıt daha vardır Bunları silmeniz gerekir. Örneğin 10 TL+ KDV'lik fatura varsa,

MATRAH: 10 TL

KDV : 1.8 TL

BORÇ: 10 TL şeklinde entegrasyon havuzunda kayıtlar bulunmaktadır. Bunların hepsini silmeniz gerekir. Eğer muhasebe bilginiz yeterli değilse mutlaka muhasebe bilen birine sorarak silme yapın. Yoksa sorun yaşarsınız.

Hesap Kodu Virmanı Yönetimi İle Silme

Eğer tüm uğraşlarınıza rağmen hesap kodunu silme işlemi başarılı olmadıysa o zaman aşağıdaki yöntem ile o hesap kodunun tüm hareketlerini başka bir hesap koduna virman etmeyi denemelisiniz.

Muhasebe\İşlemler\Hesap Kodu Aktarımı sekmesini seçin.

Başlangıç ay kodu : 1
Bitiş Ay Kodu: 2
Eski Muavin kısmına Silmek istediğiniz Hesap Kodunu seçin
Yeni Muavin kısmına doğru olan yeni açtığınız hesap kodunu seçin
Aktarım türü HEPSİ olsun ve tamama basın.

Artık HESAP KODU' nu silebiliyor olmalısınız.