Sene Sonu Devir, Devir İşlemleri

Devir İşlemi Nasıl Yapılır?
Devir işlemi sadece eski yıl şirketinde yapılmalıdır. Yeni Yıl şirketinde hiç bir şekilde devir işlemi çalıştırmamalısınız.
Genel / Sene Sonu devir sekmesinden yapılır.
Devir işlemi için aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılmalıdır.
Eğer Temelset haricinde Dikey çözümler kullanıyorsanız (B2C, Depo Otomasyon, Özel Program, NDI Ekranları vb) o zaman devir işleminizi mutlaka anlaşmalı Logo Bayiniz ile birlikte yapmanız tavsiye olunur. 
  • Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Yeni yıl kopyalama yapılır.
  • Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Sabit Kayıt kontrolü yapılır.
  • Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Lojistik Satış altındaki moduller sırasıyla yapılır.
  • Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Finans altındaki moduller sırasıyla yapılır.
  • Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Muhasebe altındaki moduller sırasıyla eskiyıl kayıtları tamamlandıktan sonra yapılır. 
  • Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Üretim altındaki moduller sırasıyla yapılır.
  • Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt /Denetim Listeleri altındaki moduller sırasıyla yapılır.
  • Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Parametre kayıtları altındaki moduller sırasıyla yapılır.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cari Bakiye Devir İşlemi Nasıl Yapılır?
 
  • Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Finans / Cari Devir sekmesi çalıştırılı. 
  • İşlemler sekmesindeki değerler istenilen tercihe göre doldurularak Tamam'a basılır ve devir işlemi gerçekleşmiş olur.

Not1: Cari devir işlemi birden çok kez çalıştırılabilir. Her çalıştırmada eski bakiyeler silinir sonra güncel bakiyeler tekrar yeni yıl şirketine atılır.
Not2: Cari devir işlemi 2.kez çalıştırılmadan önce mutlaka Devir modülünde Sabit Kayıt Kontrolündeki cari kayıtlar çalıştırılmalıdır. İlk yapılan cari devirlerden sonra yeni açılan carilerin olması ikinci kez devir işlemi çalıştırılması sırasında hataya neden olur. Çünkü yenıyıl şirketinde sonradan açılan cari kayıtlar gözükmez. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muhasebe Sene Sonu Hesap Planlarını Kapatma ve Hesap Planlarını Açma
 
YeniYıl şirketine Login olun. 
1-) İşleme başlamadan önce yeni yıl şirketinde birinci ay 1 nolu yevmiye fişi boş olmalıdır.
Kontrol için yeni yıl şirketine giriş yapın.
Sırası ile : muhasebe / kayıt/ yevmiye fiş girişi ekranına girin.
Ay kodunu 1 olarak girin. 
Yeni muhasebe hesap açılış fişi yeni yıl şirketinde birinci ayda açılacağı için birinci ay 1 nolu fişi boş görmelisiniz. 
Birinci ay 1 nolu fişin içine girerek kontrol edebilirsiniz. Birinci ay 1 nolu fişi seçip fiş detaya basın. 
Doluysa bu fiş numarasını değiştirmeliyiz.
 
2-) Birinci ay 1 nolu fişi boşaltmak için aşağıdaki işlemleri yapmalıyız.
Sırası ile Muhasebe\Muhasebe\İşlemler\Fiş Aktarımları\ Aydan aya fiş aktarımı seçilir
Kaynak ay a 1 yazılır.
Kaynak fiş 1 yazılır.
Hedef ay 1 yazılır. Hedef fişi program kendisi birinci ayın boş olan son fiş numarasını getirir.
Hedef fiş tarihi otomatik sistem tarafından oluşur. 
Eski fiş no silinsin işaretlenir.
Muhasebe / kayıt/ yevmiye fiş girişi ekranından birinci ay 1 nolu fişin boş olduğunu kontrol edin.
Artık muhasebe sene sonu kapanışı ve sene açılışı yapabilirsiniz.
YeniYıl Şirketini kapatın.
 
3-)     EskiYıl şirketine login olun.
İlk önce Genel / sene sonu devir / kayıt /muhasebe / muhasebe kapanış fişi olusturulur
Daha sonra : Genel / sene sonu devir / kayıt / muhasebe / muhasebe açılış fişi oluşturulur.
 
Bu işlemeler sırasında program hata verirse sıklıkla aşağıdaki işlemlerin yapılmış olmasından kaynaklı hata alınmaktadır.
 
Muhtemel Hata Nedeni 1:
YeniYıl şirketindeki hesap planı kodlarından bazılarında silme işlemi gerçekleştirdiyseniz muhasebe açılış fişi aktarımı sırasında ilgili hesap planı bakiyesinin alacak/borç değerini yeni yıl şirketine atamadığı için hata verebilir. Bunun için sildiğiniz hesap planalrını tekrar yeniyıl şirketinde açmalısınız.
 
Muhtemel Hata Nedeni 2:
Muhasebe kapanış fişi ve açılış fişi mutlaka eskiyıl şirketinde çalıştırılamalıdır. Eskiyıl lirketinde açılış fişi ekranında devir yapılacak şirket adı YENİYIL şirketi olarak atanmalıdır. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soru    : Devir yapmam gerekir mi?
Cevap : Aşşağıdaki koşullarda devir yapmanızı öneririz.
  • Muhasebe modülü akif kullanıyorsanız devir yapmanız gerekir.
  • Data boyutunuz 500mb üzerinde ise devir yapmanızı öneririz.
Soru    : Devir yaparken hangi modüller devir olur?
Cevap : Devir yapılırken aşağıdaki modüllerin devri yapılır. 
            Cari Sabit Bilgileri ve Bakiye Devri
            Banka Sabit Bilgileri ve Bakiye Devri
            Plasiyer Bilgileri
            Stok Sabit Bilgileri ve Bakiye Devri
            Stok Fiyat Güncellemeleri
            Muhasebe Detay Kodu
            Reçete Bilgileri
            Barkod Bilgileri
            Muhasebe Sabit Bilgileri
            Proje Kodları
            Referans Kodları
            Kullanıcılar
            Kullanıcı Grupları
  
Soru    : Devir işlemini kendi personelimiz yapabilir mi?
Cevap : Devir işlemi senede 1 defa yapılmasından kaynaklı bakım hizmeti aldığınız firmanın teknik personeli tarafından yapılmasında fayda var. Çok zor bir işlem olmamasına rağmen hataya açık bir işlemdir bu nedenle çok iyi bilmiyorsanız kendi personelinizce yapmamanızı öneririz. Özel yazılım, Netpack yada Form Bazı güvenlik kullanan firmalarda ise kesinlike profesyonel destek alınarak devir işleminin yapılması faydalı olacaktır.
 
Soru    : İşlemler uzak bağlantı ile mi yoksa ofiste mi yapılıyor?
Cevap : Uzaktan bağlantı ile yapılabiliyor.
 
Soru    : Eski kayıtlara istediğimiz zaman ulaşabiliyor muyuz?
Cevap : Eski kayıtlara önceki yılın şirketinden giriş yaprarak yaparak ulaşabilirsiniz.
 
Soru    : Tanımlama yaptığımız bazı tanımlamalar kalıp bazılarını silme şansımız varmıdır, örneğin tanımlanan kasaları sıfırlayabilir miyiz? ama aynı zamanda bankaların kalmasını istiyorum vs.
Cevap : Yeni şirkette hiç hareket yokken kayıt silmek daha kolaydır.Ancak devir sırasında silme işlemi komutu yoktur.Bu nedenle devir sonrasında yeni şirkette silinmesi gereken kayıtları hemen silmeyi deneyebilirsiniz. Eğer silemiyorsanız Netsis bayisinden destek almalısınız. Netsis kayıtları/hareketleri arttıkça silme işlemi zorlaşır.
 
Soru    : Devir işlemi ne zaman yapılmalıdır?
Cevap : Devir işlemi 2 aşamalıdır. 31 Aralık tarihine en yakın gün Devir işlemi başlatılır ve ilk aşaması tamamlanır. Birinci aşamada yeni yıl şirketi oluşturulur ve YENİ YIL için bu şirkette hazırlık gerekten işlemler varsa bu işlemler hazırlanır ve bu aşamada genellikle sabit kayıtlar atılır. YENİ YIL'a girdikten sonra ilk hafta içerisinde DEVİR işleminin ikinci bölümü yapılması tavsiye olunur. İkinci aşamada cari ve stok bakiyelerinin atılması işlemleri yapılmaktadır. Mümkün olduğunca eski yıl şirketindeki tüm işlemlerinizi tamamlayıp bu süre zarfında yeni yıl şriketine data girmeden ilerlemek faydalı olacaktır. 
 
Soru    : Devir işlemi öncesi nelere dikkat etmeliyim?
Cevap : Devir işlemi öncesi eskiyıl şirketine ait Faturalandırılmamış irsaliye kalmamalı.  
 
Soru    : Devir işlemi ile hangi kayıtlar yeni yıl şirketine aktarılması.
Cevap :  Kasa bakiyeleri devir işlemi tamamlandıktan sonra manuel olarka yeni şirketin devir kısmıana girilmelidir.

Soru: Cari devri ikinci kez yapabiliyor muyuz? Yeniden cari hesap tipine göre devir yaparsam eskiyi siler mi? Üzerine ikinci kez yazma işlemi olur mu?

Cevap: Cari devir 2.kere ve daha fazla sayıda yapılabilir. Devir yaparken eski bakiyeleri siler ve son bakiyeler üzerindne tekrar devir yapar. Ancak bu deviri tekrar çalıştırma sırasında yeni yıl şirketinde eski döneme ait carileri silmediğinize emin olmalısınız. Eğer yeni yıl şirketinde eski carilerden silme işlemi yaptıysanız program devir sırasında hata verebilir.

 
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress