Sene Sonu Devir, Devir İşlemleri

Devir İşlemi Nasıl Yapılır?
Devir işlemi sadece eski yıl şirketinde yapılmalıdır. Yeni Yıl şirketinde hiç bir şekilde devir işlemi çalıştırmamalısınız.
Devir işlemi öncesinde eski yıla ait tüm irsaliyelerin faturalaştırılmış olması olası çıkabilecek problemlerin riskini azaltmanıza yarayabilir. Bu nedenle devir öncesinde tüm irsaliyelerinizi faturalaştırın. Zaten mali yönden eski yıl şirketindeki irsaliyeyi o mali yıl içinde faturalaştırmış olmalısınız.
Yeni yıl şirketini oluşturmadan önce YENİ YIL' da kullanılmayacak tüm Stok Kartı ve Cari Kartları ESKİYIL şirketinde silmenizi tavsiye ederiz. YENİYIL şirketi oluştuktan sonra YENİYIL şirketinde silinen tüm cari ve stok kartları bakiye devri sırasında sorun çıkartabilir.

Genel / Sene Sonu devir sekmesinden yapılır.

Devir işlemi için aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılmalıdır.
Eğer Temel Set haricinde Dikey çözümler kullanıyorsanız (B2C, Depo Otomasyon, Özel Program, NDI Ekranları vb) o zaman devir işleminizi mutlaka anlaşmalı Logo Netsis Bayiniz ile birlikte yapmanız tavsiye olunur.

Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Yeni yıl kopyalama yapılır.
Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Sabit Kayıt kontrolü yapılır.
Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Lojistik Satış altındaki modüller sırasıyla yapılır.
Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Finans altındaki modüller sırasıyla yapılır.
Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Muhasebe altındaki modüller sırasıyla eski yıl kayıtları tamamlandıktan sonra yapılır.
Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Üretim altındaki modüller sırasıyla yapılır.
Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt /Denetim Listeleri altındaki modüller sırasıyla yapılır.
Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Parametre kayıtları altındaki modüller sırasıyla yapılır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cari Bakiye Devir İşlemi Nasıl Yapılır?
Carilerin tüm şubelerde gözükmesi yada gözükmemesi parametriktir. Tüm şubelerde gözüksün cari bakiyeler denmesi durumunda, devir merkezden yapılır.
• Cari Devir işlemi mutlaka eski yıl şirketinde çalıştırılmalıdır.
• Cari Sabit bilgileri "Yeni Yıl Kopyalama" sırasında otomatik olarak yeni yıl şirketine kopyalanır.
• Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Finans / Cari Devir sekmesi çalıştırılır. Bu işlem tüm cari bakiyelerin eski yıl şirketinden yeni yıl şirketine aktarılmasına yarar
• İşlemler sekmesinde ki değerler istenilen tercihe göre doldurularak "Tamam" a basılır ve devir işlemi gerçekleşmiş olur.
• Cari devir işlemi birden çok kez çalıştırılabilir. Her çalıştırmada eski bakiyeler silinir sonra güncel bakiyeler tekrar yeni yıl şirketine atılır.
• Cari devir işlemi 2.kez çalıştırılmadan önce mutlaka Devir modülünde Sabit Kayıt Kontrolündeki cari kayıtlar çalıştırılmalıdır. İlk yapılan cari devirlerden sonra yeni açılan carilerin olması ikinci kez devir işlemi çalıştırılması sırasında hataya neden olur. Çünkü yeni yıl şirketinde sonradan açılan cari kayıtlar gözükmez. Bu devri tekrar çalıştırma sırasında yeni yıl şirketinde eski döneme ait carileri silmediğinize emin olmalısınız. Eğer yeni yıl şirketinde eski carileri silme işlemi yaptıysanız program devir sırasında hata verebilir.
• İlk devir işlemi çalıştırıldıktan sonra eski yıl şirketinde carilerde yapılan düzeltmeler yeni yıl şirketine tekrar devir olmaz. Her carinin sabit bilgileri için devir 1 kez çalışmaktadır
• Dövizli çalışan carilerde her cari kodu için max 1 adet döviz tipi kullanılmalıdır. Eğer bir cari kodu için USD kullanılmış ise o cari için EURO kullanılmamalıdır. Eğer yıl için bu tip hatalı kullanımlar var ise o zaman bu tip carilerin yeni yıl devirlerinde vade tarihi yada vade rakamı hatalı çıkabilir. Bu tip cariler için manuel devir işlemi yapılmalıdır. Ek olarak dövizli cariler için mutlaka 31.12 tarihinde eski yıl şirketinde Kur Farkı Kapatma çalıştırılmalıdır. Kur farkı sonrası döviz çalıştırılmalıdır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stok Devir İşlemi Nasıl Yapılır?

Merkez şubeden yapılan Stok devirler Şubesi olan firmalarda, tüm şubelerde gözükür. Stok Devirler şubeden şubeye de yapılabilir.

Stok Devir işlemi mutlaka eski yıl şirketinde çalıştırılmalıdır.
Stok Sabit bilgileri "Yeni Yıl Kopyalama" sırasında otomatik olarak yeni yıl şirketine kopyalanır.
Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Lojistik Satış / Stok Hareket Devri sekmesi çalıştırılır.
- Devir Şirketi kısmına yeni yıl şirketinin adını yazmalısınız. (BWORKS2023)
- Devir Baz Tarihi kısmına biten yılın son günü yazılmalı. (31.12.2022)
- Devir Tarihi kısmına yeni yılın ilk günü yazılır. (01.01.2023)
- Maliyet türü tercihini ve aşağıdaki seçeneklerden sizin için uygun olanları seçip tamama basın.
- Bu işlem tüm stok bakiyelerin eski yıl şirketinden yeni yıl şirketine aktarılmasına yarar.
İşlemler sekmesinde ki değerler istenilen tercihe göre doldurularak "Tamam" a basılır ve devir işlemi gerçekleşmiş olur.

Not1: Stok devir işlemi birden çok kez çalıştırılabilir. Her çalıştırmada eski bakiyeler silinir sonra güncel bakiyeler tekrar yeni yıl şirketine atılır.
Not2: Stok devir işlemi 2.kez çalıştırılmadan önce mutlaka Devir modülünde Sabit Kayıt Kontrolündeki stok kayıtlar çalıştırılmalıdır. İlk yapılan stok bakiye devirlerden sonra yeni açılan stok kartlarının olması ikinci kez devir işlemi çalıştırılması sırasında hataya neden olur. Çünkü yeni yıl şirketinde sonradan açılan stok kartı kayıtlar gözükmez. Bu devri tekrar çalıştırma sırasında yeni yıl şirketinde eski döneme ait stok kartlarını silmediğinize emin olmalısınız. Eğer yeni yıl şirketinde eski stok kartlarını silme işlemi yaptıysanız program devir sırasında hata verebilir.
Not3: İlk devir işlemi çalıştırıldıktan sonra eski yıl şirketinde stoklarda yapılan düzeltmeler yeni yıl şirketine tekrar devir olmaz. Her stok kartının sabit bilgileri için devir 1 kez çalışmaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çek Devir İşlemi Nasıl Yapılır?
Devir işlemi sadece eski yıl şirketinde yapılmalıdır.

Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Finans / Senet-Çek Devir / İşlem / Daha Önce Devredilenler Silinsin işaretlenir ve Tamam'a basılır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banka Devir İşlemi Nasıl Yapılır?
Devir işlemi sadece eski yıl şirketinde yapılmalıdır.

Genel / Sene Sonu Devir / Kayıt / Finans / Banka Devir / Gelen Ekrana Evet Denir / İşlem / Tamam'a basılır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muhasebe Sene Sonu Hesap Planlarını Kapatma ve Hesap Planlarını Açma

Yeni Yıl şirketine Login olun.

1-) İşleme başlamadan önce yeni yıl şirketinde birinci ay 1 nolu yevmiye fişi boş olmalıdır.

Kontrol için yeni yıl şirketine giriş yapın.

Sırası ile : muhasebe / kayıt/ yevmiye fiş girişi ekranına girin.

Ay kodunu 1 olarak girin.

Yeni muhasebe hesap açılış fişi yeni yıl şirketinde birinci ayda açılacağı için birinci ay 1 nolu fişi boş görmelisiniz.

Birinci ay 1 nolu fişin içine girerek kontrol edebilirsiniz. Birinci ay 1 nolu fişi seçip fiş detaya basın.

Doluysa bu fiş numarasını değiştirmeliyiz.

2-) Birinci ay 1 nolu fişi boşaltmak için aşağıdaki işlemleri yapmalıyız.

Sırası ile Muhasebe\Muhasebe\İşlemler\Fiş Aktarımları\ Aydan aya fiş aktarımı seçilir

Kaynak ay a 1 yazılır.

Kaynak fiş 1 yazılır.

Hedef ay 1 yazılır. Hedef fişi program kendisi birinci ayın boş olan son fiş numarasını getirir.

Hedef fiş tarihi otomatik sistem tarafından oluşur.

Eski fiş no silinsin işaretlenir.

Muhasebe / kayıt/ yevmiye fiş girişi ekranından birinci ay 1 nolu fişin boş olduğunu kontrol edin.

Artık muhasebe sene sonu kapanışı ve sene açılışı yapabilirsiniz.

Yeni Yıl Şirketini kapatın.

3-)Eski Yıl şirketine login olun.

İlk önce Genel / sene sonu devir / kayıt /muhasebe / muhasebe kapanış fişi oluşturulur

Daha sonra : Genel / sene sonu devir / kayıt / muhasebe / muhasebe açılış fişi oluşturulur.

Bu işlemeler sırasında program hata verirse sıklıkla aşağıdaki işlemlerin yapılmış olmasından kaynaklı hata alınmaktadır.

Muhtemel Hata Nedeni 1:

Yeni Yıl şirketindeki hesap planı kodlarından bazılarında silme işlemi gerçekleştirdiyseniz muhasebe açılış fişi aktarımı sırasında ilgili hesap planı bakiyesinin alacak/borç değerini yeni yıl şirketine atamadığı için hata verebilir. Bunun için sildiğiniz hesap planlarını tekrar yeni yıl şirketinde açmalısınız.

Muhtemel Hata Nedeni 2:

Muhasebe kapanış fişi ve açılış fişi mutlaka eski yıl şirketinde çalıştırılmalıdır. Eski yıl şirketinde açılış fişi ekranında devir yapılacak şirket adı YENİYIL şirketi olarak atanmalıdır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soru : Devir yapmam gerekir mi?

Cevap : Aşağıdaki koşullarda devir yapmanızı öneririz.

Muhasebe modülü aktif kullanıyorsanız devir yapmanız gerekir.
Data boyutunuz 500mb üzerinde ise devir yapmanızı öneririz.

Soru : Devir yaparken hangi modüller devir olur?

Cevap : Devir yapılırken aşağıdaki modüllerin devri yapılır.

Cari Sabit Bilgileri ve Bakiye Devri
Banka Sabit Bilgileri ve Bakiye Devri
Plasiyer Bilgileri
Stok Sabit Bilgileri ve Bakiye Devri
Stok Fiyat Güncellemeleri
Muhasebe Detay Kodu
Reçete Bilgileri
Barkod Bilgileri
Muhasebe Sabit Bilgileri
Proje Kodları
Referans Kodları
Kullanıcılar
Kullanıcı Grupları

Soru : Devir işlemini kendi personelimiz yapabilir mi?

Cevap : Devir işlemi senede 1 defa yapılmasından kaynaklı bakım hizmeti aldığınız firmanın teknik personeli tarafından yapılmasında fayda var. Çok zor bir işlem olmamasına rağmen hataya açık bir işlemdir bu nedenle çok iyi bilmiyorsanız kendi personelinizce yapmamanızı öneririz. Özel yazılım, Netpack yada Form Bazı güvenlik kullanan firmalarda ise kesinlikle profesyonel destek alınarak devir işleminin yapılması faydalı olacaktır.

Soru : İşlemler uzak bağlantı ile mi yoksa ofiste mi yapılıyor?
Cevap : Uzaktan bağlantı ile yapılabiliyor.

Soru : Eski kayıtlara istediğimiz zaman ulaşabiliyor muyuz?
Cevap : Eski kayıtlara önceki yılın şirketinden giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

Soru : Tanımlama yaptığımız bazı tanımlamalar kalıp bazılarını silme şansımız var mıdır, örneğin tanımlanan kasaları sıfırlayabilir miyiz? ama aynı zamanda bankaların kalmasını istiyorum vs.

Cevap : Yeni şirkette hiç hareket yokken kayıt silmek daha kolaydır. Ancak devir sırasında silme işlemi komutu yoktur. Bu nedenle devir sonrasında yeni şirkette silinmesi gereken kayıtları hemen silmeyi deneyebilirsiniz. Eğer silemiyorsanız Netsis bayisinden destek almalısınız. Netsis kayıtları/hareketleri arttıkça silme işlemi zorlaşır.

Soru : Devir işlemi ne zaman yapılmalıdır?

Cevap : Devir işlemi 2 aşamalıdır. 31 Aralık tarihine en yakın gün Devir işlemi başlatılır ve ilk aşaması tamamlanır. Birinci aşamada yeni yıl şirketi oluşturulur ve YENİ YIL için bu şirkette hazırlık gerekten işlemler varsa bu işlemler hazırlanır ve bu aşamada genellikle sabit kayıtlar atılır. YENİ YIL' a girdikten sonra ilk hafta içerisinde DEVİR işleminin ikinci bölümü yapılması tavsiye olunur. İkinci aşamada cari ve stok bakiyelerinin atılması işlemleri yapılmaktadır. Mümkün olduğunca eski yıl şirketindeki tüm işlemlerinizi tamamlayıp bu süre zarfında yeni yıl şirketine data girmeden ilerlemek faydalı olacaktır.

Soru : Devir işlemi öncesi nelere dikkat etmeliyim?

Cevap : Devir işlemi öncesi eski yıl şirketine ait Faturalandırılmamış irsaliye ve sipariş kalmamalı.

Soru : Kasa Devir işlemi ile yeni yıl şirketine bakiyelerin aktarılması nasıl yapılır?

Cevap : Kasa bakiyeleri devir işlemi tamamlandıktan sonra manuel olarak yeni şirketin devir kısmına girilmelidir.